发布时间:2025-02-04 文章来源:量学大讲堂
四大利好对冲四大利空,节后哪些板块会走强?
作者:苏天发
8天的春节长假终于要结束了,对于广大股民而言,此刻最关心的莫过于节后的股市会怎么走?如果单从技术而言,大盘指数属于烽火柱筑底,青龙白虎洗盘,后市一般意味着要向上。
但股市的向上,从来就不是只靠技术面的支撑,而是多种因素的共振。所以,节后的股市能不能涨,还要看宏观面有什么利空和利好。因此,我们有必要对长假期间的利空利好进行一番梳理。
一、利空因素。
长假期间的利空,总的来说有4个:
1、关税战开打。据媒体消息,大漂亮宣布从2月1日起,对加拿大(最新消息延缓30天执行)、墨西哥的进口商品征收25%、对中国加征10%的关税。另外,大漂亮还准备对欧洲各国的进口商品进行征税。作为反制,加拿大、墨西哥和中国也对来自大漂亮的部分进口商品进行征税,欧洲的反制措施也在紧急制定中。一场波及世界主要发达国家的关税大战即将引爆,它对世界经济特别是全球化经济将产生重大的冲击。
2、欧美股市全线下跌。除美国证交所微弱收红外,其他已经连续两天收绿。虽然昨晚跌幅有所收窄,但盘中却一度深V下杀,按照技术分析,这样的下杀通常是为后面的大跌探路,因此能否止跌掉头不容乐观。
3、日本流感大爆发,病例已达950万以上。台湾艺人大S春节全家去日本旅游,不幸感染流感叠加肺炎,经抢救无效已经客逝他乡。
4、大漂亮发生多起空难,4天4架飞机失事74人死亡。最离奇的一起是1月29日那天,黑鹰军用直升机撞上民用客机,导致二机67名人员全部遇难。
二、利好因数
春节长假的利好,也有4个:
1、中国人工智能大模型(深度求索)DeepSeek以其先进、便宜、开源和好用,在美国及西方世界引起巨大的震动,连老特都在会上发表讲话时说:“中国公司发布DeepSeek人工智能大模型给我们(科技)行业敲响了警钟,我们应为了赢得胜利而努力竞争。”目前,尽管西方世界的一些人蓄意抹黑或封杀,但它依然名列140个国家和地区的AI下载榜第一名。美国的芯片巨头在它的冲击下,股价出现大跌,其中英伟达单日市值蒸发约5950亿美元,相当于人民币4.3万亿,创下了美股单日跌幅的最高纪录。
2、春晚机器人扭秧歌引发高度关注。当一些所谓“最发达国家”的人形机器人正常走路都成问题的时候,杭州宇树科技生产的机器人已经能在春晚的舞台上扭秧歌,这说明我国人形机器人的研发和生产已经走在了世界的最前列。
3、春节档票房创历史新高。根据灯塔专业版的数据,截至2月4日13时29分,2025年春节档(1月28日至2月4日)的总票房(含点映及预售)已突破90亿元。此外,截至2月4日10时35分,2025年春节档总票房也突破了87亿元。春节档电影的不断走强,说明我国已经逐步实现了文化强国的宏伟目标。
4、黄金大涨。根据同花顺消息:近日从世界黄金协会了解到,2024年,随着国际金价持续攀升,全球黄金交易型开放式指数基金(ETF)实现四年来的首次年度正流入,截至2024年底,总持仓达3219吨。黄金ETF资产管理总规模达2740亿美元,刷新历史纪录。
因此,虽然外部环境出现了4个利空,但在国内市场也出现了4大利好。在四大利好的对冲之下,A股市场明后若干天内会怎么走呢?
一、整体震荡,局部走强。在世界性的关税大战之下,不会有赢家,所以震荡不可避免。但由于相关政策的应对和刺激,不排除可以局部走强。这个局部,可以是时间性的,如大多数时间震荡,局部性时间走强,也可以是板块性的,即大多数板块震荡,局部性板块走强。
二、冲高回落,先抑后扬。由于有四大利好做支撑,所以先冲高几天也不是没可能的(希望不要像之前一样当天就冲高回落),但由于外部利空的压抑,后面也许会出现冲高回落。但是,由于国家的呵护和政策的支持,最终还是会起来的。
那么,那些板块会冲高、会走强,形成相对的风口呢?
从大的方面看,老兵帅克之前讲过的国企改革、华为概念、人工智能(含机器人概念)、新能源汽车、大消费、大基建(含地产)等依然会继续表现。
但从假期利好出发看的话,短期内也可以适当关注以下几个板块:
1、大模型应用,特别是与(深度求索)DeepSeek有关的个股。国外有人把DeepSeek比喻为第二个华为,说明它在AI领域里重要地位。因此这个领域或这个概念里,一定会走出几只比较牛的龙头。
2、人工智能(含机器人概念)板块。虽然我国在研发能力上与美国还有些差距,但在应用层面却要比美国强。目前人工智能已经逐渐成熟,接下来最期待的突破就是大面积应用,而这则是我国的强项。因此这个板块也容易走出牛股。
3、防御性板块,如黄金。世界性的关税大战一旦开打,全球化进程和世界经济必将遭受重创,市场的避险情绪会逐渐浓厚,黄金、酒类等防御性的商品会继续走强。
4、文化传媒板块。一个国家之所以成为国家,是因为有它独特的文化。因此一个国家的强大,不只因为政治、经济、军事、科技等方面的强大,也因为文化的强大。所以文化传媒板块也会有希望。
5、医疗医药,特别是与抗病毒、抗流感有关的品种。只是,目前的流感只在日本爆发,我们A股能持续多久还不好说,弄不好冲一下就下来了。
是不是如此,我们等待市场的验证。再次感谢您的关注、在看和点赞,祝您节后旗开得胜、马到成功,账户长红!
以上分析,纯属个人的复盘总结,不一定对,仅供理论探讨和技术交流,不作为实盘依据或投资建议,据此操作,盈亏自负,老兵帅克概不负责。
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