杨晨读研报1104：关于光刻机

发布时间：2024-11-04 文章来源：量学大讲堂

题材梳理一下差不多就分为三类，第一类是顺指数方向，包括化债、证券以及地产。所谓顺指数，指数好是有利于他们的发育和修复的，那么下周有大会的预期会有画在方向的利好。第二类就是大科技方向，大科技前期炒作的比较高，所以周五分歧是最剧烈的方向，但每条线都留有活口，自主可控方向长城周五的辨识度是拉满的，他大长腿涨停以后带起了市场的情绪，很多品种跟随反核。目前长城四板也就是启动于双成首阴当天，这一路走来，他扛了双成的跌停，常山、海能达到跌停，PK 掉同节点的欧菲，所以下周一长城预期就是弱转强，再看一下他能不能带起市场的情绪走穿越。

继续看好:芯片半导体、光学光电子、高端制造新质生产力、并购重组等，特别看好光学光电子方向。因为下游是:华为手机的光学镜头、商业航天的光学镜头、芯片半导体制造的光学镜头、非线性晶体、光芯片、光刻胶。基本把荷兰部分产业完整的做了一个过程替代，然后我国开始放量，且不少标的连续涨停的基因不少，光刻胶等等也在跟着。

消息面上，周末最热的是光刻机之争，抖音吹爆了，类比当年的氢弹核弹的突破叙事，上海微电子撤回 IP0也引发市场重组猜想，各路资金在(上海电气、张江高科、电气风电)中争论不休，毕竟谁把抓住了真正的重组标的，就能一步登天另外重组是手段，科技是主线，光刻机作为工业皇冠上的明珠,是我们摆脱垄断,自主可控的最强音，没有进展就算了，现在已经有公司确认行业有了化;国产设备已经提前赶上了，那么此时不炒作更待何时呢?我认为光刻机方向周一必然得到市场修复。